| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 101.00 | 5 016.00 | 85.00 | 5 101.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 843.00 | 12 661.00 | 7 182.00 | 19 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 843.00 | 20 876.00 | 49 967.00 | 70 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BT Marchandises | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BZ Autres créances | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CF Disponibilités | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 760.00 | 20 876.00 | 59 885.00 | 80 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
DH Report à nouveau | -20 288.00 | -4 995.00 | | -20 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 479.00 | -15 293.00 | | -16 479.00 |
DL TOTAL (I) | -21 522.00 | -5 042.00 | | -21 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 774.00 | 73 549.00 | | 70 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 84.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 888.00 | 2 465.00 | | 6 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 590.00 | 561.00 | | 3 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 406.00 | 76 658.00 | | 81 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 885.00 | 71 616.00 | | 59 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 157.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 920.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 843.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 064.00 | 102 141.00 | | 79 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 543.00 | 117 434.00 | | 95 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 479.00 | -15 293.00 | | -16 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 956.00 | 3 920.00 | | 16 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 996.00 | 1 020.00 | | 3 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 960.00 | 2 899.00 | | 12 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |