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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 148.00 | 94 317.00 | 61 831.00 | 156 148.00 |
040 Immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 992.00 | 104 117.00 | 191 875.00 | 295 992.00 |
060 Stock marchandises | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
072 Créances – Autres | 24 821.00 | | 24 821.00 | 24 821.00 |
084 Disponibilités | 130 037.00 | | 130 037.00 | 130 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 836.00 | | 172 836.00 | 172 836.00 |
110 Total général Actif | 468 828.00 | 104 117.00 | 364 711.00 | 468 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 363.00 | | | 228 363.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 666.00 | | | 60 666.00 |
230 Autres produits | 87 171.00 | | | 87 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 200.00 | | | 376 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 622.00 | | | 67 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 741.00 | | | -6 741.00 |
242 Autres charges externes. | 40 646.00 | | | 40 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 662.00 | | | 158 662.00 |
252 Charges sociales | 33 865.00 | | | 33 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
262 Autres charges | 609.00 | | | 609.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 304.00 | | | 304 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 896.00 | | | 71 896.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 211.00 | | | 70 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 749.00 | | | 281 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |