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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 764.00 | 401 516.00 | 229 248.00 | 630 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 379.00 | 5 497.00 | 5 881.00 | 11 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 642 143.00 | 407 013.00 | 235 129.00 | 642 143.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 248.00 | 53 209.00 | 477 039.00 | 530 248.00 |
BZ Autres créances | 88 209.00 | | 88 209.00 | 88 209.00 |
CF Disponibilités | 152 774.00 | | 152 774.00 | 152 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 323.00 | 53 209.00 | 731 114.00 | 784 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 466.00 | 460 223.00 | 966 244.00 | 1 426 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 356 092.00 | 266 369.00 | | 356 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 307.00 | 89 723.00 | | 105 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 496 799.00 | 389 092.00 | | 496 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 444.00 | 97 444.00 | | 47 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -1 344.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 036.00 | 164 989.00 | | 202 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 032.00 | 128 307.00 | | 160 032.00 |
EA Autres dettes | 41 304.00 | | | 41 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 444.00 | 389 396.00 | | 469 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 244.00 | 778 488.00 | | 966 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 115 471.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 171 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 287 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 261.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 53 854.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 53 854.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 577.00 | | | 34 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 577.00 | | | 34 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 977.00 | 53 854.00 | | -33 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 320.00 | 8 912.00 | | 31 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 723.00 | 1 235 265.00 | | 1 314 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 415.00 | 1 145 543.00 | | 1 209 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 307.00 | 89 723.00 | | 105 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 753.00 | 86 260.00 | | 320 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 753.00 | 86 260.00 | | 320 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 036.00 | 202 036.00 | | 202 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 748.00 | 88 748.00 | | 88 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 3 750.00 | 11 250.00 | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 032.00 | 160 032.00 | | 160 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631 129.00 | 631 129.00 | | 631 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 129.00 | 631 129.00 | | 631 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 444.00 | 458 194.00 | 11 250.00 | 469 444.00 |