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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 705 000.00 | | 1 705 000.00 | 1 705 000.00 |
AP Constructions | 50 904.00 | 24 869.00 | 26 035.00 | 50 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 921.00 | 2 156.00 | 766.00 | 2 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 351.00 | 21 904.00 | 27 447.00 | 49 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 603.00 | 2 864.00 | 16 739.00 | 19 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 855.00 | 51 791.00 | 1 776 064.00 | 1 827 855.00 |
BT Marchandises | 164 294.00 | | 164 294.00 | 164 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 214.00 | | 49 214.00 | 49 214.00 |
BZ Autres créances | 114 459.00 | | 114 459.00 | 114 459.00 |
CF Disponibilités | 151 237.00 | | 151 237.00 | 151 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 772.00 | | 482 772.00 | 482 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 627.00 | 51 791.00 | 2 258 836.00 | 2 310 627.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 579 999.00 | 393 321.00 | | 579 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 637.00 | 186 678.00 | | 146 637.00 |
DL TOTAL (I) | 770 636.00 | 623 999.00 | | 770 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 136.00 | 1 291 039.00 | | 1 127 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 824.00 | 173 401.00 | | 160 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 892.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 386.00 | 138 117.00 | | 166 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 855.00 | 55 692.00 | | 33 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 200.00 | 1 659 141.00 | | 1 488 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 836.00 | 2 283 140.00 | | 2 258 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 903.00 | 532 417.00 | | 521 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 256.00 | | 5 599.00 | 1 822 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 827 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 705 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 705 000.00 | | | 1 705 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 576.00 | | 5 599.00 | 97 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 975.00 | 10 952.00 | | 37 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 975.00 | 10 952.00 | | 37 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 386.00 | 166 386.00 | | 166 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
UX Autres créances clients | 49 214.00 | 49 214.00 | | 49 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126 724.00 | 160 427.00 | 621 821.00 | 1 126 724.00 |
VI Groupe et associés | 160 824.00 | 160 824.00 | | 160 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 713.00 | | | 161 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 708.00 | 90 708.00 | | 90 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 421.00 | 165 818.00 | 19 603.00 | 185 421.00 |
VW T.V.A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 200.00 | 521 903.00 | 621 821.00 | 1 488 200.00 |