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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 648.00 | 5 888.00 | 8 760.00 | 14 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | 5 777.00 | 8 223.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 678.00 | 12 556.00 | 18 123.00 | 30 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 220.00 | 1 238.00 | 46 983.00 | 48 220.00 |
BZ Autres créances | 25 079.00 | | 25 079.00 | 25 079.00 |
CF Disponibilités | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 502.00 | 1 238.00 | 86 264.00 | 87 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 180.00 | 13 793.00 | 104 387.00 | 118 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 249.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 10 789.00 | 4 726.00 | | 10 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 417.00 | 6 114.00 | | -1 417.00 |
DL TOTAL (I) | 12 672.00 | 14 089.00 | | 12 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 376.00 | 8 359.00 | | 7 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 15 722.00 | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 524.00 | 1 154.00 | | 14 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 799.00 | 15 657.00 | | 28 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 405.00 | 9 401.00 | | 17 405.00 |
EA Autres dettes | 23 557.00 | 15 398.00 | | 23 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 715.00 | 65 691.00 | | 91 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 387.00 | 79 780.00 | | 104 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 838.00 | 59 160.00 | | 72 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 412.00 | | 284 412.00 | 284 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 412.00 | | 284 412.00 | 284 412.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 30.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 30.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -30.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 985.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 416.00 | 141 684.00 | | 284 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 832.00 | 135 570.00 | | 285 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 417.00 | 6 114.00 | | -1 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 364.00 | | 7 510.00 | 24 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 196.00 | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 196.00 | 30 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 364.00 | | 6 284.00 | 22 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 226.00 | 1 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 142.00 | 5 414.00 | | 7 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 252.00 | 5 414.00 | | 6 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 46 859.00 | 46 859.00 | | 46 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
VB T. V. A. | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 376.00 | 3 023.00 | 4 353.00 | 7 376.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 084.00 | 72 623.00 | 2 461.00 | 75 084.00 |
VW T.V.A. | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 191.00 | 72 838.00 | 4 353.00 | 77 191.00 |