| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 330 197.00 | | 330 197.00 | 330 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 833.00 | | 2 033 833.00 | 2 033 833.00 |
BZ Autres créances | 38 466.00 | | 38 466.00 | 38 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 282 025.00 | | 282 025.00 | 282 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 490.00 | | 420 490.00 | 420 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 323.00 | | 2 454 323.00 | 2 454 323.00 |
CU Autres participations | 1 703 636.00 | | 1 703 636.00 | 1 703 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 010.00 | 1 300 010.00 | | 1 300 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 650.00 | 27 767.00 | | 37 650.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 520 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 346.00 | 7 565.00 | | 15 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 793.00 | 197 664.00 | | 191 793.00 |
DL TOTAL (I) | 2 244 799.00 | 2 053 006.00 | | 2 244 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 902.00 | 317 068.00 | | 205 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 113.00 | | 1 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 467.00 | 1 353.00 | | 2 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 524.00 | 319 534.00 | | 209 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 323.00 | 2 372 540.00 | | 2 454 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 060.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | 1 353.00 | | 2 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 087.00 | 205 119.00 | | 199 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 294.00 | 7 455.00 | | 7 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 793.00 | 197 664.00 | | 191 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 033 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 843 783.00 | | 190 050.00 | 1 843 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VC Groupe et associés | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 902.00 | 31 019.00 | 174 883.00 | 205 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 772.00 | | | 230 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 466.00 | 38 466.00 | | 38 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 524.00 | 34 641.00 | 174 883.00 | 209 524.00 |