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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 465.00 | 31 296.00 | 7 169.00 | 38 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 465.00 | 31 296.00 | 17 169.00 | 48 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
084 Disponibilités | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
110 Total général Actif | 58 233.00 | 31 296.00 | 26 936.00 | 58 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 667.00 | 120 370.00 | | 116 667.00 |
230 Autres produits | 5 868.00 | 2 162.00 | | 5 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 535.00 | 122 533.00 | | 122 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 060.00 | 52 373.00 | | 46 060.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 533.00 | -26.00 | | 3 533.00 |
242 Autres charges externes. | 29 037.00 | 28 211.00 | | 29 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 850.00 | 1 042.00 | | 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 769.00 | 38 035.00 | | 28 769.00 |
252 Charges sociales | 2 740.00 | 4 102.00 | | 2 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 421.00 | 13 545.00 | | 10 421.00 |
262 Autres charges | 1 506.00 | 1 075.00 | | 1 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 916.00 | 138 357.00 | | 122 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | -381.00 | -15 824.00 | | -381.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 136.00 | 50.00 | | 9 136.00 |
294 Charges financières | 962.00 | 886.00 | | 962.00 |
300 Charges exceptionnelles | 520.00 | 292.00 | | 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 273.00 | -16 952.00 | | 7 273.00 |