| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 083.00 | 4 379.00 | 5 705.00 | 10 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 795.00 | 11 090.00 | 230 705.00 | 241 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
BZ Autres créances | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CF Disponibilités | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 310.00 | 11 090.00 | 245 219.00 | 256 310.00 |
CU Autres participations | 231 712.00 | 6 712.00 | 225 000.00 | 231 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 102 723.00 | 70 283.00 | | 102 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 758.00 | 37 440.00 | | 32 758.00 |
DL TOTAL (I) | 140 980.00 | 113 223.00 | | 140 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 086.00 | 56 890.00 | | 35 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 582.00 | 50 593.00 | | 38 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 554.00 | 14 445.00 | | 13 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 873.00 | 2 412.00 | | 3 873.00 |
EA Autres dettes | 13 145.00 | 7 372.00 | | 13 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 239.00 | 131 711.00 | | 104 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 219.00 | 244 933.00 | | 245 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 946.00 | | 46 946.00 | 46 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 946.00 | | 46 946.00 | 46 946.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 877.00 | 540.00 | | 1 877.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 466.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 877.00 | 1 006.00 | | 1 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 354.00 | 3 215.00 | | 1 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354.00 | 3 215.00 | | 1 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 523.00 | -2 209.00 | | 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 900.00 | | 1 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 823.00 | 85 009.00 | | 78 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 065.00 | 47 569.00 | | 46 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 758.00 | 37 440.00 | | 32 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 867.00 | | 4 928.00 | 236 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 156.00 | | 4 928.00 | 5 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 712.00 | | | 231 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 107.00 | 1 271.00 | | 3 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 107.00 | 1 271.00 | | 3 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 175.00 | 537.00 | | 6 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 175.00 | 537.00 | | 6 175.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 537.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
UX Autres créances clients | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VB T. V. A. | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 086.00 | 25 785.00 | 9 300.00 | 35 086.00 |
VI Groupe et associés | 38 563.00 | 38 563.00 | | 38 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VW T.V.A. | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 239.00 | 94 939.00 | 9 300.00 | 104 239.00 |