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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 162.00 | | 600 162.00 | 600 162.00 |
BZ Autres créances | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
CF Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 055.00 | | 23 055.00 | 23 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 217.00 | | 623 217.00 | 623 217.00 |
CU Autres participations | 600 162.00 | | 600 162.00 | 600 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 800.00 | | | 306 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 987.00 | | | 72 987.00 |
DK Provisions réglementées | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
DL TOTAL (I) | 381 991.00 | | | 381 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 525.00 | | | 238 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 225.00 | | | 241 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 217.00 | | | 623 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 758.00 | | | 42 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 204.00 | | | -2 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 987.00 | | | 72 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 600 162.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600 162.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 204.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 204.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | | | 450.00 |
VC Groupe et associés | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 297.00 | 39 830.00 | 168 795.00 | 238 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 703.00 | | | 51 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 226.00 | 42 758.00 | 168 795.00 | 241 226.00 |