| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 274.00 | 26 690.00 | 14 584.00 | 41 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 101.00 | 6 712.00 | 37 389.00 | 44 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 485.00 | 33 402.00 | 52 083.00 | 85 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 404.00 | | 28 404.00 | 28 404.00 |
BZ Autres créances | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 268 610.00 | | 268 610.00 | 268 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | -30.00 | | -30.00 | -30.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 679.00 | | 300 679.00 | 300 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 165.00 | 33 402.00 | 352 763.00 | 386 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 730.00 | 63 151.00 | | 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 315.00 | 91 579.00 | | 234 315.00 |
DL TOTAL (I) | 236 146.00 | 155 830.00 | | 236 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 245.00 | 16 192.00 | | 33 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 985.00 | 5 496.00 | | 8 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 117.00 | 10 704.00 | | 4 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 269.00 | 40 278.00 | | 70 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 616.00 | 93 272.00 | | 116 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 763.00 | 249 103.00 | | 352 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 616.00 | 93 272.00 | | 116 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 464.00 | | 402 464.00 | 402 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 464.00 | | 402 464.00 | 402 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 438.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 613.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 600.00 | 70.00 | | 15 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 325.00 | 1 270.00 | | 13 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 274.00 | -1 200.00 | | 2 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 240.00 | 28 907.00 | | 84 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 025.00 | 241 090.00 | | 440 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 710.00 | 149 510.00 | | 205 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 315.00 | 91 579.00 | | 234 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 573.00 | | 37 853.00 | 73 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 941.00 | 85 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 941.00 | 85 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 573.00 | | 37 743.00 | 73 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 579.00 | 20 438.00 | 12 615.00 | 25 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 579.00 | 20 438.00 | 12 615.00 | 25 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 332.00 | 55 332.00 | | 55 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
VB T. V. A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 028.00 | | 23 028.00 | 23 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 217.00 | 6 092.00 | 4 125.00 | 10 217.00 |
VI Groupe et associés | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
VW T.V.A. | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 648.00 | 89 495.00 | 27 153.00 | 116 648.00 |