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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94 651.00 | 87 001.00 | 7 650.00 | 94 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 238.00 | 165 768.00 | 26 470.00 | 192 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 962.00 | 398 520.00 | 442 442.00 | 840 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 763.00 | | 26 763.00 | 26 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 614.00 | 651 288.00 | 503 326.00 | 1 154 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
BZ Autres créances | 669 300.00 | | 669 300.00 | 669 300.00 |
CF Disponibilités | 208 486.00 | | 208 486.00 | 208 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 931.00 | | 32 931.00 | 32 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 483.00 | | 934 483.00 | 934 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 394.00 | 651 288.00 | 1 447 106.00 | 2 098 394.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
DH Report à nouveau | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 110.00 | 52 011.00 | | 214 110.00 |
DL TOTAL (I) | 286 731.00 | 124 633.00 | | 286 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 492.00 | 1 044 771.00 | | 851 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 782.00 | 207 038.00 | | 156 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 428.00 | 103 737.00 | | 111 428.00 |
EA Autres dettes | | 139.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 673.00 | 81 345.00 | | 40 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 374.00 | 1 437 030.00 | | 1 160 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 106.00 | 1 561 662.00 | | 1 447 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 447.00 | | | 528 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 182 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 182 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 212 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 457 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 362.00 | |
GE Autres charges | | | 129 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 301.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 301.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 118.00 | 14 263.00 | | 26 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457 216.00 | 2 201 190.00 | | 2 457 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 107.00 | 2 149 180.00 | | 2 243 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 110.00 | 52 011.00 | | 214 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 614.00 | | | 1 154 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 651.00 | | | 94 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 033 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 200.00 | | | 1 033 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 575.00 | 147 714.00 | | 503 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 401.00 | 15 600.00 | | 71 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 174.00 | 132 114.00 | | 432 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 782.00 | 156 782.00 | | 156 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 331.00 | 54 331.00 | | 54 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 673.00 | 40 673.00 | | 40 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 763.00 | | 26 763.00 | 26 763.00 |
UX Autres créances clients | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VC Groupe et associés | 413 183.00 | 413 183.00 | | 413 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 492.00 | 219 565.00 | 631 927.00 | 851 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 151.00 | 40 151.00 | | 40 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 947.00 | 508 184.00 | 26 763.00 | 534 947.00 |
VW T.V.A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 374.00 | 528 447.00 | 631 927.00 | 1 160 374.00 |