| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 212.00 | 6 304.00 | 24 908.00 | 31 212.00 |
040 Immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 672.00 | 6 304.00 | 26 368.00 | 32 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 294.00 | | 122 294.00 | 122 294.00 |
072 Créances – Autres | 25 058.00 | | 25 058.00 | 25 058.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 092.00 | | 192 092.00 | 192 092.00 |
110 Total général Actif | 224 764.00 | 6 304.00 | 218 460.00 | 224 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 242.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 259.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 460.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 247.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 494 628.00 | 233 088.00 | | 494 628.00 |
222 Production stockée | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
230 Autres produits | 5 200.00 | 14.00 | | 5 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 328.00 | 233 102.00 | | 544 328.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 434.00 | 33 911.00 | | 126 434.00 |
242 Autres charges externes. | 364 161.00 | 94 779.00 | | 364 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 196.00 | 2 001.00 | | 1 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 140.00 | 30 217.00 | | 29 140.00 |
252 Charges sociales | 16 243.00 | 13 891.00 | | 16 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 983.00 | 321.00 | | 5 983.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 465.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 543 159.00 | 175 584.00 | | 543 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 168.00 | 57 518.00 | | 1 168.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 714.00 | | |
294 Charges financières | 147.00 | 15.00 | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 379.00 | 2 792.00 | | 379.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 10 417.00 | | 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 495.00 | 46 007.00 | | 495.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 986.00 | | | 85 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 630.00 | | | 84 630.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 378.00 | | | 378.00 |