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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 220.00 | 5 463.00 | 5 757.00 | 11 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 620.00 | 1 037 783.00 | 1 301 837.00 | 2 339 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 342.00 | | 184 342.00 | 184 342.00 |
BZ Autres créances | 68 175.00 | | 68 175.00 | 68 175.00 |
CF Disponibilités | 1 464 753.00 | | 1 464 753.00 | 1 464 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 772.00 | | 1 719 772.00 | 1 719 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 059 392.00 | 1 037 783.00 | 3 021 609.00 | 4 059 392.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 327 180.00 | 1 032 321.00 | 1 294 860.00 | 2 327 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 718 176.00 | 141 517.00 | | 718 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 960.00 | 576 659.00 | | 411 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 135 636.00 | 731 176.00 | | 1 135 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 000.00 | | | 1 213 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 108.00 | 636 501.00 | | 539 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 509.00 | 250 406.00 | | 129 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 973.00 | 891 264.00 | | 1 885 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 609.00 | 1 622 440.00 | | 3 021 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 350.00 | | 1 266 270.00 | 1 073 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067 166.00 | | 1 260 014.00 | 1 067 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 339 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 327 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | 570.00 | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 534.00 | | 5 686.00 | 5 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 971.00 | 505 813.00 | | 531 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 527 765.00 | 504 556.00 | | 527 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 206.00 | 1 257.00 | | 4 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 108.00 | 539 108.00 | | 539 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 509.00 | 129 509.00 | | 129 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 184 342.00 | 184 342.00 | | 184 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213 000.00 | 150 000.00 | 777 800.00 | 1 213 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 213 000.00 | | | 1 213 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 175.00 | 68 175.00 | | 68 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 459.00 | 255 019.00 | 440.00 | 255 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 973.00 | 822 973.00 | 777 800.00 | 1 885 973.00 |