| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 360 250.00 | | 360 250.00 | 360 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
BZ Autres créances | 86 150.00 | | 86 150.00 | 86 150.00 |
CF Disponibilités | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 709.00 | | 164 709.00 | 164 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 959.00 | | 524 959.00 | 524 959.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 360 250.00 | | 360 250.00 | 360 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 250.00 | 355 250.00 | | 355 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 140.00 | 2 695.00 | | 6 140.00 |
DG Autres réserves | 86 655.00 | 36 204.00 | | 86 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 084.00 | 68 896.00 | | 18 084.00 |
DL TOTAL (I) | 466 130.00 | 463 045.00 | | 466 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 101.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 495.00 | 17 462.00 | | 22 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 705.00 | 9 510.00 | | 5 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 509.00 | 47 045.00 | | 30 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 830.00 | 74 117.00 | | 58 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 959.00 | 537 162.00 | | 524 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 402.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 3 641.00 | | 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 067.00 | 175 981.00 | | 137 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 983.00 | 107 085.00 | | 118 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 084.00 | 68 896.00 | | 18 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
UX Autres créances clients | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 150.00 | 86 150.00 | | 86 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 830.00 | 155 830.00 | | 155 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 830.00 | 58 830.00 | | 58 830.00 |