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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 000.00 | 6 002.00 | 35 998.00 | 42 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 542.00 | 28 232.00 | 108 310.00 | 136 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 174.00 | 34 234.00 | 273 940.00 | 308 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 620.00 | | 736 620.00 | 736 620.00 |
BZ Autres créances | 247 315.00 | | 247 315.00 | 247 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CF Disponibilités | 178 581.00 | | 178 581.00 | 178 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 878.00 | | 1 180 878.00 | 1 180 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 052.00 | 34 234.00 | 1 454 818.00 | 1 489 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DG Autres réserves | 297 748.00 | 219 754.00 | | 297 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 154.00 | 77 994.00 | | 257 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DL TOTAL (I) | 565 974.00 | 308 820.00 | | 565 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 238.00 | 256 585.00 | | 242 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 347.00 | 276 027.00 | | 105 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 256.00 | 91 443.00 | | 183 256.00 |
EA Autres dettes | 358 003.00 | 92 703.00 | | 358 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 844.00 | 716 759.00 | | 888 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 818.00 | 1 025 579.00 | | 1 454 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 844.00 | 716 759.00 | | 888 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 704.00 | | 49 470.00 | 258 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 921.00 | | 42 620.00 | 93 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 783.00 | | 6 850.00 | 12 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 962.00 | 16 272.00 | | 17 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 002.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 962.00 | 10 270.00 | | 17 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 347.00 | 105 347.00 | | 105 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 565.00 | 46 565.00 | | 46 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 685.00 | 73 685.00 | | 73 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 690.00 | 61 690.00 | | 61 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 003.00 | 358 003.00 | | 358 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
UX Autres créances clients | 731 716.00 | 731 716.00 | | 731 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 238.00 | 242 238.00 | | 242 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 232.00 | | | 214 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 550.00 | | | 228 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 527.00 | 243 527.00 | | 243 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 417.00 | 1 021 417.00 | | 1 021 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 844.00 | 888 844.00 | | 888 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 202.00 | 8 270.00 | | 1 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 392 633.00 | 211 972.00 | | 392 633.00 |
ST Autres comptes | 101 267.00 | 78 686.00 | | 101 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 767.00 | 58 850.00 | | 106 767.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154 759.00 | 72 747.00 | | 154 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 352.00 | 3 213.00 | | 1 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 554.00 | 11 483.00 | | 2 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 755 426.00 | 422 256.00 | | 755 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |