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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 522 787.00 | 121 744.00 | 401 042.00 | 522 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 887.00 | | 20 887.00 | 20 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 084.00 | | 113 084.00 | 113 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 795.00 | 123 481.00 | 1 050 314.00 | 1 173 795.00 |
BZ Autres créances | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 87 751.00 | | 87 751.00 | 87 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 444.00 | | 92 444.00 | 92 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 240.00 | 123 481.00 | 1 142 758.00 | 1 266 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
CU Autres participations | 425 300.00 | | 425 300.00 | 425 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 030.00 | 425 030.00 | | 425 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 503.00 | 42 503.00 | | 42 503.00 |
DG Autres réserves | 231 250.00 | 200 784.00 | | 231 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 412.00 | 30 466.00 | | 21 412.00 |
DL TOTAL (I) | 720 196.00 | 698 783.00 | | 720 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 418.00 | 446 282.00 | | 393 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 426.00 | | 5 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 633.00 | 22 754.00 | | 22 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 561.00 | 475 712.00 | | 422 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 758.00 | 1 174 496.00 | | 1 142 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 768.00 | | 164 768.00 | 164 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 768.00 | | 164 768.00 | 164 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -240.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 878.00 | 782.00 | | 4 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 891.00 | 197 375.00 | | 169 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 478.00 | 166 909.00 | | 148 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 412.00 | 30 466.00 | | 21 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 197.00 | | 835.00 | 1 219 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | 45 816.00 | 559 271.00 | 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 420.00 | 45 816.00 | 1 173 796.00 | 420.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 525.00 | | | 614 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 672.00 | | 835.00 | 604 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 400.00 | 24 082.00 | | 99 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 400.00 | 24 082.00 | | 99 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 054.00 | 51 460.00 | 196 126.00 | 393 054.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 820.00 | | | 52 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
VW T.V.A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 562.00 | 80 969.00 | 196 126.00 | 422 562.00 |