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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 100.00 | 4 257.00 | 13 843.00 | 18 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866.00 | 145.00 | 721.00 | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 423.00 | 4 402.00 | 27 021.00 | 31 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 734.00 | | 1 014 734.00 | 1 014 734.00 |
BZ Autres créances | 28 079.00 | | 28 079.00 | 28 079.00 |
CF Disponibilités | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 537.00 | | 1 063 537.00 | 1 063 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 960.00 | 4 402.00 | 1 090 558.00 | 1 094 960.00 |
CU Autres participations | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 8 200.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 820.00 | 600.00 | | 820.00 |
DG Autres réserves | 39 128.00 | 16 033.00 | | 39 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 461.00 | 23 315.00 | | 6 461.00 |
DL TOTAL (I) | 56 810.00 | 48 148.00 | | 56 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 553.00 | | | 423 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 753.00 | 412 689.00 | | 565 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 502.00 | 4 188.00 | | 3 502.00 |
EA Autres dettes | 9 340.00 | 6 229.00 | | 9 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 748.00 | 423 106.00 | | 1 033 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 558.00 | 471 255.00 | | 1 090 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 825 121.00 | | 3 825 121.00 | 3 825 121.00 |
FG Production vendue services | 714 736.00 | | 714 736.00 | 714 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 539 857.00 | | 4 539 857.00 | 4 539 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 557 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 780 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 402.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 548 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 848.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 848.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 848.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 4 115.00 | | 1 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 557 266.00 | 3 911 588.00 | | 4 557 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 550 805.00 | 3 888 273.00 | | 4 550 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 461.00 | 23 315.00 | | 6 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 402.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 257.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 753.00 | 565 753.00 | | 565 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 553.00 | 423 553.00 | | 423 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044 372.00 | 1 044 372.00 | | 1 044 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 372.00 | 1 044 372.00 | | 1 044 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 748.00 | 1 033 748.00 | | 1 033 748.00 |