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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 825.00 | 2 141.00 | 1 683.00 | 3 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 115.00 | 5 926.00 | 7 188.00 | 13 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 331.00 | 30 664.00 | 86 667.00 | 117 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 225.00 | | 81 225.00 | 81 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 418.00 | 53 553.00 | 176 864.00 | 230 418.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 910.00 | | 103 910.00 | 103 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 332 978.00 | 1 597.00 | 331 380.00 | 332 978.00 |
BZ Autres créances | 213 263.00 | | 213 263.00 | 213 263.00 |
CF Disponibilités | 56 848.00 | | 56 848.00 | 56 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 474.00 | 1 597.00 | 723 876.00 | 725 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 892.00 | 55 150.00 | 900 741.00 | 955 892.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 923.00 | -2 075.00 | | -19 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 771.00 | -17 848.00 | | 78 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 125.00 | 23 125.00 | | 18 125.00 |
DL TOTAL (I) | 81 972.00 | 8 201.00 | | 81 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 562.00 | 399 627.00 | | 353 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89 743.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 013.00 | 296 311.00 | | 386 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 193.00 | 40 956.00 | | 79 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 769.00 | 826 638.00 | | 818 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 741.00 | 834 840.00 | | 900 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 060 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 060 308.00 | |
FM Production stockée | | | 44 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 107 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 252 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 598.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 098 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594.00 | 2 051.00 | | 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | 1 875.00 | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 594.00 | 3 926.00 | | 85 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 946.00 | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 946.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 341.00 | 2 981.00 | | 85 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 193 398.00 | 4 513 649.00 | | 5 193 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 114 627.00 | 4 531 497.00 | | 5 114 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 771.00 | -17 848.00 | | 78 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 008.00 | | 2 410.00 | 228 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 418.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 225.00 | | 600.00 | 3 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 637.00 | | 1 810.00 | 128 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 325.00 | | | 81 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 461.00 | 17 092.00 | | 36 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | 467.00 | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 965.00 | 16 626.00 | | 19 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 625.00 | 1 598.00 | 625.00 | 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625.00 | 1 598.00 | 625.00 | 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625.00 | 1 598.00 | 625.00 | 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 598.00 | 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 013.00 | 386 013.00 | | 386 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 225.00 | | 81 225.00 | 81 225.00 |
UX Autres créances clients | 331 293.00 | 331 293.00 | | 331 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VB T. V. A. | 73 381.00 | 73 381.00 | | 73 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 562.00 | 76 419.00 | 277 143.00 | 353 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 065.00 | | | 46 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 883.00 | 139 883.00 | | 139 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 940.00 | 564 715.00 | 81 225.00 | 645 940.00 |
VW T.V.A. | 31 212.00 | 31 212.00 | | 31 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 769.00 | 541 626.00 | 277 143.00 | 818 769.00 |