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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 116.00 | 15 573.00 | 158 542.00 | 174 116.00 |
AP Constructions | 61 314.00 | 11 242.00 | 50 071.00 | 61 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 197.00 | 41 089.00 | 49 107.00 | 90 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 875.00 | 67 905.00 | 279 970.00 | 347 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 114.00 | | 399 114.00 | 399 114.00 |
BZ Autres créances | 346 571.00 | | 346 571.00 | 346 571.00 |
CF Disponibilités | 233 465.00 | | 233 465.00 | 233 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 242.00 | | 996 242.00 | 996 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 116.00 | 67 905.00 | 1 276 212.00 | 1 344 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 815 626.00 | | | 815 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 523.00 | | | -412 523.00 |
DL TOTAL (I) | 425 102.00 | | | 425 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 309.00 | | | 344 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 645.00 | | | 505 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 109.00 | | | 851 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 212.00 | | | 1 276 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 109.00 | | | 851 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 835.00 | | 93 531.00 | 271 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 490.00 | 22 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 490.00 | 347 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 136.00 | | 63 980.00 | 110 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 412.00 | | 15 099.00 | 136 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 287.00 | | 14 451.00 | 25 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 789.00 | 51 116.00 | | 16 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 574.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 789.00 | 35 543.00 | | 16 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 309.00 | 344 309.00 | | 344 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 645.00 | 505 645.00 | | 505 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
UX Autres créances clients | 399 115.00 | 399 115.00 | | 399 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 571.00 | 346 571.00 | | 346 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 025.00 | 762 777.00 | 22 249.00 | 785 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 110.00 | 851 110.00 | | 851 110.00 |