| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563 134.00 | 148 359.00 | 414 775.00 | 563 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 357 639.00 | | 3 357 639.00 | 3 357 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 954.00 | 12 860.00 | 43 094.00 | 55 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 294 929.00 | 193 793.00 | 1 101 137.00 | 1 294 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 273 809.00 | | 273 809.00 | 273 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 871.00 | | 94 871.00 | 94 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 706 896.00 | 355 012.00 | 5 351 885.00 | 5 706 896.00 |
BP En cours de production de services | 4 512 636.00 | | 4 512 636.00 | 4 512 636.00 |
BT Marchandises | 22 638.00 | | 22 638.00 | 22 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 922.00 | | 25 922.00 | 25 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 093 637.00 | | 2 093 637.00 | 2 093 637.00 |
BZ Autres créances | 7 734 724.00 | | 7 734 724.00 | 7 734 724.00 |
CF Disponibilités | 5 398 495.00 | | 5 398 495.00 | 5 398 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 727.00 | | 177 727.00 | 177 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 965 780.00 | | 19 965 780.00 | 19 965 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 672 677.00 | 355 012.00 | 25 317 665.00 | 25 672 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 871.00 | | | 94 871.00 |
CU Autres participations | 66 560.00 | | 66 560.00 | 66 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DG Autres réserves | 6 838 387.00 | | | 6 838 387.00 |
DH Report à nouveau | | -1 780 482.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 766 748.00 | 9 878 869.00 | | 7 766 748.00 |
DL TOTAL (I) | 16 905 136.00 | 9 138 387.00 | | 16 905 136.00 |
DP Provisions pour risques | 24 464.00 | | | 24 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 464.00 | | | 24 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 938 902.00 | 4 878 963.00 | | 4 938 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 017.00 | 531 041.00 | | 1 720 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 693 176.00 | 835 847.00 | | 1 693 176.00 |
EA Autres dettes | 35 971.00 | 8 550.00 | | 35 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 503 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 388 066.00 | 6 757 469.00 | | 8 388 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 317 665.00 | 15 895 856.00 | | 25 317 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 388 066.00 | 6 757 469.00 | | 8 388 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 510 210.00 | | 2 510 210.00 | 2 510 210.00 |
FG Production vendue services | 3 017 796.00 | | 3 017 796.00 | 3 017 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 528 006.00 | | 5 528 006.00 | 5 528 006.00 |
FM Production stockée | | | 1 842 188.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 184 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 636 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 505 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 617 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 926 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 058 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 662.00 | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 449 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 812 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 774 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 198 713.00 | 10 949 441.00 | | 13 198 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 198 713.00 | 10 949 441.00 | | 13 198 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 125.00 | | | 193 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 490.00 | 7 450.00 | | 22 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 464.00 | | | 24 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 079.00 | 7 450.00 | | 240 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 958 635.00 | 10 941 991.00 | | 12 958 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -582 133.00 | -313 967.00 | | -582 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 936 998.00 | 15 852 434.00 | | 21 936 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 170 250.00 | 5 973 565.00 | | 14 170 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 766 748.00 | 9 878 869.00 | | 7 766 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 689.00 | 44 382.00 | | 44 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 023.00 | | 3 895 363.00 | 1 834 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 490.00 | 161 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 490.00 | 5 706 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 920 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 624 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 361 910.00 | | 2 558 863.00 | 1 361 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 743.00 | | 1 226 949.00 | 397 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 370.00 | | 109 551.00 | 74 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 350.00 | 252 662.00 | | 102 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 717.00 | 115 642.00 | | 32 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 633.00 | 137 020.00 | | 69 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 464.00 | | | 24 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 464.00 | | | 24 464.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 464.00 | | | 24 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 017.00 | 1 720 017.00 | | 1 720 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 644 578.00 | 644 578.00 | | 644 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 784 239.00 | 784 239.00 | | 784 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 971.00 | 35 971.00 | | 35 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 871.00 | 94 871.00 | | 94 871.00 |
UX Autres créances clients | 2 093 637.00 | 2 093 637.00 | | 2 093 637.00 |
VB T. V. A. | 472 450.00 | 472 450.00 | | 472 450.00 |
VC Groupe et associés | 6 638 267.00 | 6 638 267.00 | | 6 638 267.00 |
VI Groupe et associés | 4 938 902.00 | 4 938 902.00 | | 4 938 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 582 133.00 | 582 133.00 | | 582 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 911.00 | 33 911.00 | | 33 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 874.00 | 41 874.00 | | 41 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 727.00 | 177 727.00 | | 177 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 100 960.00 | 10 100 960.00 | | 10 100 960.00 |
VW T.V.A. | 230 448.00 | 230 448.00 | | 230 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 388 066.00 | 8 388 066.00 | | 8 388 066.00 |