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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 779.00 | 8 194.00 | 10 585.00 | 18 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 350.00 | 974.00 | 2 376.00 | 3 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 514.00 | 9 168.00 | 269 346.00 | 278 514.00 |
BT Marchandises | 39 491.00 | | 39 491.00 | 39 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BZ Autres créances | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
CF Disponibilités | 99 923.00 | | 99 923.00 | 99 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 628.00 | | 156 628.00 | 156 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 142.00 | 9 168.00 | 425 974.00 | 435 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 95 191.00 | 40 372.00 | | 95 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 488.00 | 54 819.00 | | 14 488.00 |
DL TOTAL (I) | 111 329.00 | 96 841.00 | | 111 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 593.00 | 216 572.00 | | 177 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 039.00 | 80 299.00 | | 58 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 201.00 | 50 510.00 | | 47 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 812.00 | 40 496.00 | | 31 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 645.00 | 387 877.00 | | 314 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 974.00 | 484 718.00 | | 425 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 412.00 | 177 559.00 | | 138 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 039.00 | | | 58 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 961.00 | | 3 553.00 | 274 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 576.00 | | 3 553.00 | 18 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 856.00 | 4 312.00 | | 4 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 856.00 | 4 312.00 | | 4 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 039.00 | 58 039.00 | | 58 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 201.00 | 47 201.00 | | 47 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
UX Autres créances clients | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 593.00 | 39 181.00 | 138 412.00 | 177 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 972.00 | | | 38 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 645.00 | 176 233.00 | 138 412.00 | 314 645.00 |