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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 142.00 | | 146 142.00 | 146 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 266.00 | 11 928.00 | 336 338.00 | 348 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BZ Autres créances | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CF Disponibilités | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 823.00 | | 29 823.00 | 29 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 090.00 | 11 928.00 | 366 161.00 | 378 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146 142.00 | | | 146 142.00 |
CU Autres participations | 188 996.00 | | 188 996.00 | 188 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DH Report à nouveau | -1 877.00 | -3 195.00 | | -1 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 557.00 | 1 319.00 | | 2 557.00 |
DL TOTAL (I) | 21 820.00 | 19 263.00 | | 21 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 063.00 | 60 625.00 | | 39 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 036.00 | 287 978.00 | | 285 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 580.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 602.00 | 24 536.00 | | 17 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 341.00 | 375 718.00 | | 344 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 161.00 | 394 982.00 | | 366 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285 036.00 | | | 285 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 76 000.00 | 76 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 76 000.00 | 76 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 132.00 | | | 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 176.00 | 72 230.00 | | 77 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 619.00 | 70 912.00 | | 74 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 557.00 | 1 319.00 | | 2 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 391.00 | | 35 876.00 | 312 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 462.00 | | 35 876.00 | 300 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 142.00 | 146 142.00 | | 146 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
VB T. V. A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 063.00 | 22 836.00 | 16 227.00 | 39 063.00 |
VI Groupe et associés | 285 036.00 | 285 036.00 | | 285 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 894.00 | 174 694.00 | 1 200.00 | 175 894.00 |
VW T.V.A. | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 341.00 | 328 114.00 | 16 227.00 | 344 341.00 |