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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 306.00 | 143 707.00 | 42 599.00 | 186 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 054.00 | | 17 054.00 | 17 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 360.00 | 147 707.00 | 499 653.00 | 647 360.00 |
BT Marchandises | 141 722.00 | 27 425.00 | 114 297.00 | 141 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 023.00 | 2 440.00 | 47 582.00 | 50 023.00 |
BZ Autres créances | 129 874.00 | | 129 874.00 | 129 874.00 |
CF Disponibilités | 611 365.00 | | 611 365.00 | 611 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 258.00 | 29 866.00 | 905 392.00 | 935 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 619.00 | 177 573.00 | 1 405 045.00 | 1 582 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 89 310.00 | 211 024.00 | | 89 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 938.00 | 128 285.00 | | 154 938.00 |
DL TOTAL (I) | 299 249.00 | 394 310.00 | | 299 249.00 |
DP Provisions pour risques | 13 461.00 | 9 570.00 | | 13 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 461.00 | 9 570.00 | | 13 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 101.00 | 515 369.00 | | 179 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 521.00 | 4 861.00 | | 106 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 532 439.00 | | | 532 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 410.00 | 152 439.00 | | 143 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 832.00 | 128 405.00 | | 124 832.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 368 566.00 | | 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 335.00 | 1 169 641.00 | | 1 092 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 045.00 | 1 573 522.00 | | 1 405 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 521.00 | | | 106 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 209 604.00 | | 2 209 604.00 | 2 209 604.00 |
FG Production vendue services | 373 188.00 | | 373 188.00 | 373 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 582 792.00 | | 2 582 792.00 | 2 582 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 266 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 461.00 | |
GE Autres charges | | | 105 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 018.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 570.00 | 5 188.00 | | 9 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 570.00 | 5 188.00 | | 9 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 115.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 115.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 390.00 | 5 073.00 | | 9 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 963.00 | 43 051.00 | | 49 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 699 714.00 | 2 436 961.00 | | 2 699 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544 775.00 | 2 308 676.00 | | 2 544 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 938.00 | 128 285.00 | | 154 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 571.00 | 13 462.00 | 9 571.00 | 9 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 571.00 | 13 462.00 | 9 571.00 | 9 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 619.00 | 141 619.00 | | 141 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 255.00 | 42 255.00 | | 42 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 884.00 | 34 884.00 | | 34 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
UX Autres créances clients | 47 121.00 | 47 121.00 | | 47 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VB T. V. A. | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 102.00 | 87 345.00 | 91 757.00 | 179 102.00 |
VI Groupe et associés | 106 522.00 | 106 522.00 | | 106 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 706.00 | 107 706.00 | | 107 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VW T.V.A. | 42 915.00 | 42 915.00 | | 42 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 105.00 | 466 347.00 | 91 757.00 | 558 105.00 |