| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128.00 | 18.00 | 109.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 128.00 | 2 018.00 | 6 109.00 | 8 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 307.00 | | 19 307.00 | 19 307.00 |
BZ Autres créances | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CF Disponibilités | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 062.00 | | 57 062.00 | 57 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 190.00 | 2 018.00 | 63 172.00 | 65 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76.00 | | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 141.00 | | | -2 141.00 |
DL TOTAL (I) | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
DP Provisions pour risques | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 792.00 | | | 29 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 793.00 | | | 54 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 172.00 | | | 63 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 293.00 | | | 54 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 101.00 | | 258 101.00 | 258 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 101.00 | | 258 101.00 | 258 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 944.00 | | | -3 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 905.00 | | | 259 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 046.00 | | | 262 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 141.00 | | | -2 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000.00 | | 128.00 | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 128.00 | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | 18.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 18.00 | | 2 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 944.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
VB T. V. A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 577.00 | 23 577.00 | 2 000.00 | 25 577.00 |
VW T.V.A. | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 293.00 | 54 293.00 | | 54 293.00 |