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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 509.00 | 8 406.00 | 7 103.00 | 15 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 108.00 | 98 806.00 | 35 301.00 | 134 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 620.00 | 112 317.00 | 56 302.00 | 168 620.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 609 455.00 | 24 734.00 | 584 720.00 | 609 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 713.00 | | 328 713.00 | 328 713.00 |
BZ Autres créances | 64 425.00 | | 64 425.00 | 64 425.00 |
CF Disponibilités | 244 736.00 | | 244 736.00 | 244 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 401.00 | 24 734.00 | 1 236 667.00 | 1 261 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 021.00 | 137 052.00 | 1 292 969.00 | 1 430 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 22 658.00 | 35 035.00 | | 22 658.00 |
DH Report à nouveau | | -10 655.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 335.00 | 98 278.00 | | 81 335.00 |
DL TOTAL (I) | 444 994.00 | 463 658.00 | | 444 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 339.00 | 327 603.00 | | 258 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 325.00 | 33 381.00 | | 29 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 658.00 | 59 382.00 | | 9 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 618.00 | 409 473.00 | | 453 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 033.00 | 99 666.00 | | 97 033.00 |
EA Autres dettes | | 16 809.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 847 975.00 | 946 316.00 | | 847 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 969.00 | 1 409 975.00 | | 1 292 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 825.00 | 628 700.00 | | 649 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 531.00 | | 20 088.00 | 148 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 528.00 | | 20 088.00 | 129 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 283.00 | 14 033.00 | | 98 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 461.00 | 643.00 | | 4 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 821.00 | 13 390.00 | | 93 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 662.00 | 24 734.00 | 26 662.00 | 26 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 662.00 | 24 734.00 | 26 662.00 | 26 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 662.00 | 24 734.00 | 26 662.00 | 26 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 734.00 | 26 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 618.00 | 453 618.00 | | 453 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 812.00 | 48 812.00 | | 48 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
UX Autres créances clients | 328 713.00 | 328 713.00 | | 328 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 234.00 | 69 743.00 | 188 490.00 | 258 234.00 |
VI Groupe et associés | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 236.00 | | | 69 236.00 |
VP Divers | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 933.00 | 55 933.00 | | 55 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 720.00 | 395 824.00 | 13 896.00 | 409 720.00 |
VW T.V.A. | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 316.00 | 649 825.00 | 188 490.00 | 838 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 561.00 | 4 231.00 | | 5 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 951.00 | 6 413.00 | | 5 951.00 |
ST Autres comptes | 95 346.00 | 82 129.00 | | 95 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 109.00 | 104 074.00 | | 99 109.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
YT Sous‐traitance | 17 023.00 | 40 391.00 | | 17 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 174.00 | 7 743.00 | | 7 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 736.00 | 11 975.00 | | 12 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 201.00 | 466 649.00 | | 416 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368 788.00 | 368 591.00 | | 368 788.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 431.00 | 233 008.00 | | 217 431.00 |