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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 069.00 | | 383 069.00 | 383 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 118 660.00 | | 118 660.00 | 118 660.00 |
CF Disponibilités | 207 717.00 | | 207 717.00 | 207 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 377.00 | | 326 377.00 | 326 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 446.00 | | 709 446.00 | 709 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 425.00 | | | 425.00 |
CU Autres participations | 382 644.00 | | 382 644.00 | 382 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 222.00 | 112 519.00 | | 127 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 402.00 | 70 702.00 | | 310 402.00 |
DL TOTAL (I) | 448 625.00 | 194 222.00 | | 448 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 257.00 | 11.00 | | 177 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 3 300.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 484.00 | 35 056.00 | | 69 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 821.00 | 38 368.00 | | 260 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 446.00 | 232 590.00 | | 709 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 821.00 | 38 368.00 | | 260 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 871.00 | 20 613.00 | | 40 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 000.00 | 96 000.00 | | 360 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 597.00 | 25 297.00 | | 49 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 402.00 | 70 702.00 | | 310 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 645.00 | | 300 425.00 | 82 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 383 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 383 069.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 645.00 | | 300 425.00 | 82 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 484.00 | 49 484.00 | | 49 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 258.00 | 177 258.00 | | 177 258.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 166.00 | | | 200 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 050.00 | 118 050.00 | | 118 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 085.00 | 119 085.00 | | 119 085.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 822.00 | 260 822.00 | | 260 822.00 |