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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 314.00 | 1 212.00 | 76 101.00 | 77 314.00 |
BZ Autres créances | 24 562.00 | | 24 562.00 | 24 562.00 |
CF Disponibilités | 26 091.00 | | 26 091.00 | 26 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 987.00 | | 50 987.00 | 50 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 301.00 | 1 212.00 | 127 089.00 | 128 301.00 |
CU Autres participations | 76 101.00 | | 76 101.00 | 76 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 75 389.00 | 45 270.00 | | 75 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 054.00 | 30 118.00 | | 7 054.00 |
DK Provisions réglementées | 2 140.00 | 1 888.00 | | 2 140.00 |
DL TOTAL (I) | 87 883.00 | 80 577.00 | | 87 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 979.00 | 32 813.00 | | 21 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967.00 | 2 521.00 | | 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 260.00 | 14 163.00 | | 16 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 206.00 | 49 498.00 | | 39 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 089.00 | 130 075.00 | | 127 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252.00 | 428.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 426.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | -428.00 | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 288.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 126.00 | 97 859.00 | | 83 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 072.00 | 67 741.00 | | 76 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 054.00 | 30 118.00 | | 7 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 314.00 | | | 77 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 101.00 | | | 76 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080.00 | 132.00 | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080.00 | 132.00 | | 1 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VC Groupe et associés | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 884.00 | 10 896.00 | 10 988.00 | 21 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 896.00 | 24 896.00 | | 24 896.00 |
VW T.V.A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 206.00 | 28 217.00 | 10 988.00 | 39 206.00 |