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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 622.00 | 20 637.00 | 9 985.00 | 30 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 753.00 | 3 868.00 | 885.00 | 4 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 812.00 | 24 505.00 | 11 307.00 | 35 812.00 |
BT Marchandises | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 920.00 | 7 347.00 | 723 573.00 | 730 920.00 |
BZ Autres créances | 125 813.00 | | 125 813.00 | 125 813.00 |
CF Disponibilités | 603 874.00 | | 603 874.00 | 603 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 627.00 | 7 347.00 | 1 471 280.00 | 1 478 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 440.00 | 31 853.00 | 1 482 587.00 | 1 514 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 248 737.00 | 37 904.00 | | 248 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 312.00 | 210 833.00 | | 318 312.00 |
DL TOTAL (I) | 622 587.00 | 304 275.00 | | 622 587.00 |
DP Provisions pour risques | 9 334.00 | 3 734.00 | | 9 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 334.00 | 3 734.00 | | 9 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 80.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 625.00 | 94 284.00 | | 403 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 262.00 | 178 855.00 | | 261 262.00 |
EA Autres dettes | 8 665.00 | 7 727.00 | | 8 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 960.00 | 177 245.00 | | 176 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 666.00 | 458 191.00 | | 850 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 587.00 | 766 200.00 | | 1 482 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 666.00 | 458 191.00 | | 850 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 960 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 976 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590 344.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 281.00 | |
GE Autres charges | | | 6 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 600.00 | 3 734.00 | | 5 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 600.00 | 3 734.00 | | 12 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 600.00 | 13 766.00 | | -12 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 694.00 | 63 707.00 | | 125 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 127.00 | 915 639.00 | | 1 567 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 815.00 | 704 806.00 | | 1 248 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 312.00 | 210 833.00 | | 318 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 534.00 | | 943.00 | 35 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665.00 | 35 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665.00 | 4 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 622.00 | | | 30 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 477.00 | | 941.00 | 4 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | 2.00 | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 770.00 | 8 401.00 | 665.00 | 16 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 538.00 | 7 099.00 | | 13 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 231.00 | 1 302.00 | 665.00 | 3 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 626.00 | 403 626.00 | | 403 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 986.00 | 61 986.00 | | 61 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 960.00 | 176 960.00 | | 176 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
UX Autres créances clients | 713 287.00 | 713 287.00 | | 713 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
VB T. V. A. | 57 477.00 | 57 477.00 | | 57 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 336.00 | 68 336.00 | | 68 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 589.00 | 866 152.00 | 437.00 | 866 589.00 |
VW T.V.A. | 143 591.00 | 143 591.00 | | 143 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 666.00 | 850 666.00 | | 850 666.00 |