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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 594.00 | 18 371.00 | 6 222.00 | 24 594.00 |
040 Immobilisations financières | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 800.00 | 18 510.00 | 27 290.00 | 45 800.00 |
060 Stock marchandises | 88 244.00 | | 88 244.00 | 88 244.00 |
072 Créances – Autres | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
084 Disponibilités | 217 628.00 | | 217 628.00 | 217 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 381.00 | | 319 381.00 | 319 381.00 |
110 Total général Actif | 365 181.00 | 18 510.00 | 346 671.00 | 365 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 309.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 124.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 242.00 | | | 242.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 286.00 | | | 61 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |