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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 843.00 | 406.00 | 437.00 | 843.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 236.00 | 438.00 | 797.00 | 1 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 992.00 | 1 681.00 | 11 310.00 | 12 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 871.00 | 9 145.00 | 63 726.00 | 72 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 529.00 | 11 671.00 | 77 858.00 | 89 529.00 |
BT Marchandises | 115 948.00 | | 115 948.00 | 115 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BZ Autres créances | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CF Disponibilités | 66 356.00 | | 66 356.00 | 66 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 727.00 | | 189 727.00 | 189 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 256.00 | 11 671.00 | 267 585.00 | 279 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 025.00 | | | -31 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 473.00 | | | -60 473.00 |
DL TOTAL (I) | -81 499.00 | | | -81 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 355.00 | | | 325 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
EA Autres dettes | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 085.00 | | | 349 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 585.00 | | | 267 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 285.00 | | | 348 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 353.00 | | 130 353.00 | 130 353.00 |
FG Production vendue services | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 216.00 | | 146 216.00 | 146 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 927.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 531.00 | | | 150 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 005.00 | | | 211 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 473.00 | | | -60 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 721.00 | | 12 807.00 | 76 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 843.00 | | | 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845.00 | | 391.00 | 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 446.00 | | 12 416.00 | 73 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743.00 | 9 927.00 | | 1 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 235.00 | 170.00 | | 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 401.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470.00 | 9 356.00 | | 1 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 423.00 | | | 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VI Groupe et associés | 325 355.00 | 325 355.00 | | 325 355.00 |
VP Divers | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VW T.V.A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 285.00 | 348 285.00 | | 348 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 577.00 | | | 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
ST Autres comptes | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 124.00 | | | 19 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 354.00 | | | 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 931.00 | | | 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 951.00 | | | 28 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 175.00 | | | 46 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |