| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 449.00 | 9 888.00 | 25 561.00 | 35 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 956.00 | 17 682.00 | 32 274.00 | 49 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 988.00 | 27 570.00 | 62 418.00 | 89 988.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
BZ Autres créances | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
CF Disponibilités | 55 166.00 | | 55 166.00 | 55 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 808.00 | | 89 808.00 | 89 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 796.00 | 27 570.00 | 152 226.00 | 179 796.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DH Report à nouveau | -23 979.00 | -26 554.00 | | -23 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 802.00 | 2 575.00 | | 12 802.00 |
DL TOTAL (I) | 4 023.00 | -15 979.00 | | 4 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 627.00 | 90 019.00 | | 106 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 36.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 259.00 | 23 269.00 | | 37 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 255.00 | 3 995.00 | | 4 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 203.00 | 117 319.00 | | 148 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 226.00 | 101 341.00 | | 152 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 136.00 | 51 575.00 | | 61 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 134 871.00 | | 134 871.00 | 134 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 871.00 | | 134 871.00 | 134 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 331.00 | |
GE Autres charges | | | 2 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 101.00 | 1 500.00 | | 3 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -365.00 | | | -365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 896.00 | 141 909.00 | | 145 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 094.00 | 139 335.00 | | 133 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 802.00 | 2 575.00 | | 12 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 889.00 | 7 200.00 | 1 027.00 | 84 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 4 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 129.00 | 89 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129.00 | 85 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 307.00 | 7 200.00 | 1 027.00 | 77 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 267.00 | 9 432.00 | 129.00 | 18 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 267.00 | 9 432.00 | 129.00 | 18 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 259.00 | 37 259.00 | | 37 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VB T. V. A. | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 627.00 | 19 561.00 | 83 901.00 | 106 627.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VP Divers | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 142.00 | 34 642.00 | 4 500.00 | 39 142.00 |
VW T.V.A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 203.00 | 61 136.00 | 83 901.00 | 148 203.00 |