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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 111 791.00 | 14 794.00 | 96 997.00 | 111 791.00 |
040 Immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 704.00 | 14 794.00 | 97 909.00 | 112 704.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
072 Créances – Autres | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
084 Disponibilités | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 953.00 | | 27 953.00 | 27 953.00 |
110 Total général Actif | 140 657.00 | 14 794.00 | 125 863.00 | 140 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 935.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 085.00 | | | 328 085.00 |
230 Autres produits | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 498.00 | | | 335 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 671.00 | | | 153 671.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 873.00 | | | -3 873.00 |
242 Autres charges externes. | 58 861.00 | | | 58 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 309.00 | | | 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 422.00 | | | 101 422.00 |
252 Charges sociales | 25 354.00 | | | 25 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
262 Autres charges | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 840.00 | | | 352 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 341.00 | | | -17 341.00 |
294 Charges financières | 588.00 | | | 588.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 690.00 | | | -17 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 65 515.00 | | | 65 515.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 441.00 | | | 441.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 328.00 | | | 77 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 935.00 | | | 71 935.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 559.00 | | | 36 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |