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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 356.00 | 69 506.00 | 103 850.00 | 173 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 454.00 | 82 506.00 | 132 948.00 | 215 454.00 |
BZ Autres créances | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CF Disponibilités | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 824.00 | 82 506.00 | 147 318.00 | 229 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 786.00 | 8 705.00 | | 11 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 145.00 | 3 082.00 | | 2 145.00 |
DL TOTAL (I) | 24 932.00 | 22 786.00 | | 24 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 321.00 | 129 789.00 | | 109 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 200.00 | 2 500.00 | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 851.00 | 2 534.00 | | 3 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 014.00 | 1 811.00 | | 3 014.00 |
EA Autres dettes | | 1 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 387.00 | 138 559.00 | | 122 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 318.00 | 161 345.00 | | 147 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 257 148.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 276 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 686.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 203.00 | | | 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 347.00 | 268 845.00 | | 278 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 202.00 | 265 763.00 | | 276 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 145.00 | 3 082.00 | | 2 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 171.00 | | 283.00 | 215 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 356.00 | | | 173 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 816.00 | | 283.00 | 13 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 105.00 | 20 401.00 | | 62 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 556.00 | 1 444.00 | | 11 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 549.00 | 18 956.00 | | 50 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 817.00 | 27 817.00 | 71 000.00 | 98 817.00 |
VI Groupe et associés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 353.00 | | | 28 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 588.00 | 2 490.00 | 14 098.00 | 16 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 387.00 | 51 387.00 | 71 000.00 | 122 387.00 |