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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 803.00 | 1 581.00 | 222.00 | 1 803.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 126.00 | 23 845.00 | 28 282.00 | 52 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 929.00 | 25 425.00 | 28 504.00 | 53 929.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
072 Créances – Autres | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
084 Disponibilités | 31 719.00 | | 31 719.00 | 31 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 245.00 | | 50 245.00 | 50 245.00 |
110 Total général Actif | 104 174.00 | 25 425.00 | 78 749.00 | 104 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 682.00 | 88 083.00 | | 93 682.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
230 Autres produits | | 12.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 238.00 | 88 095.00 | | 97 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 937.00 | 26 789.00 | | 28 937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26.00 | 204.00 | | 26.00 |
242 Autres charges externes. | 27 072.00 | 25 786.00 | | 27 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 747.00 | | | 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 793.00 | 409.00 | | 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 476.00 | 15 811.00 | | 21 476.00 |
252 Charges sociales | 4 526.00 | 2 481.00 | | 4 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 207.00 | 5 955.00 | | 6 207.00 |
262 Autres charges | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 160.00 | 77 560.00 | | 89 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 077.00 | 10 535.00 | | 8 077.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 432.00 | 370.00 | | 432.00 |
294 Charges financières | 126.00 | 208.00 | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 521.00 | 4 943.00 | | 10 521.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 808.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 136.00 | 4 946.00 | | -2 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 801.00 | | | 50 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |