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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
AH Fonds commercial | 27 325.00 | | 27 325.00 | 27 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 214.00 | 87 816.00 | 50 399.00 | 138 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 165.00 | 159 075.00 | 243 089.00 | 402 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 467.00 | | 59 467.00 | 59 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 341.00 | 252 062.00 | 380 279.00 | 632 341.00 |
BT Marchandises | 591 611.00 | | 591 611.00 | 591 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 715.00 | | 37 715.00 | 37 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 527.00 | | 93 527.00 | 93 527.00 |
BZ Autres créances | 779 257.00 | | 779 257.00 | 779 257.00 |
CF Disponibilités | 536 281.00 | | 536 281.00 | 536 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 963.00 | | 69 963.00 | 69 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 354.00 | | 2 108 354.00 | 2 108 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 695.00 | 252 062.00 | 2 488 633.00 | 2 740 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DG Autres réserves | 68 879.00 | | | 68 879.00 |
DH Report à nouveau | -185 953.00 | | | -185 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 032.00 | | | 126 032.00 |
DL TOTAL (I) | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 654.00 | | | 94 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 952.00 | | | 1 619 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 022.00 | | | 316 022.00 |
EA Autres dettes | 145 196.00 | | | 145 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 824.00 | | | 2 475 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 633.00 | | | 2 488 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 205 480.00 | | | 2 205 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 837.00 | | 144 853.00 | 493 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 349.00 | 632 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 349.00 | 540 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 410.00 | | 144 318.00 | 402 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 932.00 | | 535.00 | 58 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 199.00 | 65 744.00 | 3 881.00 | 190 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 028.00 | 65 744.00 | 3 881.00 | 185 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 000.00 | 105 463.00 | 229 537.00 | 335 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 952.00 | 1 619 952.00 | | 1 619 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 872.00 | 480 064.00 | 40 808.00 | 520 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 467.00 | | 59 467.00 | 59 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872 784.00 | 872 784.00 | | 872 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 963.00 | 69 963.00 | | 69 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 214.00 | 942 747.00 | 59 467.00 | 1 002 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 824.00 | 2 205 480.00 | 270 345.00 | 2 475 824.00 |