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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 072.00 | 26 145.00 | 20 927.00 | 47 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 426.00 | 26 165.00 | 574 261.00 | 600 426.00 |
BT Marchandises | 71 113.00 | | 71 113.00 | 71 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 180.00 | | 29 180.00 | 29 180.00 |
BZ Autres créances | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CF Disponibilités | 103 931.00 | | 103 931.00 | 103 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 796.00 | | 209 796.00 | 209 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 222.00 | 26 165.00 | 784 057.00 | 810 222.00 |
CU Autres participations | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 234 854.00 | 205 172.00 | | 234 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 357.00 | 29 682.00 | | 55 357.00 |
DL TOTAL (I) | 334 211.00 | 278 854.00 | | 334 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 567.00 | 366 562.00 | | 331 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 855.00 | 25 211.00 | | 27 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 679.00 | 40 867.00 | | 69 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 746.00 | 20 883.00 | | 20 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 846.00 | 453 522.00 | | 449 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 057.00 | 732 376.00 | | 784 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 497.00 | 134 023.00 | | 151 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 017.00 | | 1 409.00 | 599 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 833.00 | | 1 259.00 | 45 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 184.00 | | 150.00 | 3 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 530.00 | 6 635.00 | | 19 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 530.00 | 6 635.00 | | 19 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 679.00 | 69 679.00 | | 69 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
UX Autres créances clients | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
VB T. V. A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 380.00 | 33 031.00 | 136 396.00 | 331 380.00 |
VI Groupe et associés | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 975.00 | | | 34 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 989.00 | 32 989.00 | | 32 989.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 846.00 | 151 497.00 | 136 396.00 | 449 846.00 |