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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 400.00 | 4 525.00 | 2 875.00 | 7 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 487.00 | 35 034.00 | 102 453.00 | 137 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 912.00 | 39 559.00 | 130 354.00 | 169 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
BZ Autres créances | 92 561.00 | | 92 561.00 | 92 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
CF Disponibilités | 869 508.00 | | 869 508.00 | 869 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 369.00 | | 1 003 369.00 | 1 003 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 281.00 | 39 559.00 | 1 133 723.00 | 1 173 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 1 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 229.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 983.00 | 707 303.00 | | 638 983.00 |
DL TOTAL (I) | 913 983.00 | 960 532.00 | | 913 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 079.00 | 30 280.00 | | 35 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 538.00 | 318 428.00 | | 79 538.00 |
EA Autres dettes | 11 123.00 | 3 356.00 | | 11 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 740.00 | 352 063.00 | | 219 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 723.00 | 1 312 596.00 | | 1 133 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 363.00 | | 86 613.00 | 88 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 064.00 | 169 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 064.00 | 144 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 338.00 | | 86 613.00 | 63 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 757.00 | 13 801.00 | | 25 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 757.00 | 13 801.00 | | 25 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 392.00 | 56 392.00 | | 56 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
UX Autres créances clients | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VC Groupe et associés | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 000.00 | 13 085.00 | 53 478.00 | 94 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 955.00 | 45 955.00 | | 45 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 341.00 | 115 341.00 | | 115 341.00 |
VW T.V.A. | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 740.00 | 138 824.00 | 53 478.00 | 219 740.00 |