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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 919.00 | 44 305.00 | 135 614.00 | 179 919.00 |
040 Immobilisations financières | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 571 334.00 | 44 305.00 | 527 030.00 | 571 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
060 Stock marchandises | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
072 Créances – Autres | 25 378.00 | | 25 378.00 | 25 378.00 |
084 Disponibilités | 105 554.00 | | 105 554.00 | 105 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 649.00 | | 146 649.00 | 146 649.00 |
110 Total général Actif | 717 983.00 | 44 305.00 | 673 679.00 | 717 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 364 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 577 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 673 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 028.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 167 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 570 852.00 | | | 570 852.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 570 862.00 | | | 570 862.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 495.00 | | | 257 495.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 814.00 | | | -1 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -66.00 | | | -66.00 |
242 Autres charges externes. | 87 887.00 | | | 87 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 326.00 | | | 93 326.00 |
252 Charges sociales | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 652.00 | | | 29 652.00 |
262 Autres charges | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 522 744.00 | | | 522 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 118.00 | | | 48 118.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 190.00 | | | -4 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 673.00 | | | 47 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 538 307.00 | | | 538 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 028.00 | | | 45 028.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 905.00 | | | 33 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |