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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 959 224.00 | 858 602.00 | 4 100 622.00 | 4 959 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 477 429.00 | 22.00 | 477 407.00 | 477 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 048.00 | 28 965.00 | 28 083.00 | 57 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 940.00 | | 55 940.00 | 55 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 554 782.00 | 887 589.00 | 4 667 193.00 | 5 554 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 993.00 | 130 626.00 | 823 366.00 | 953 993.00 |
BZ Autres créances | 255 187.00 | | 255 187.00 | 255 187.00 |
CF Disponibilités | 27 291.00 | | 27 291.00 | 27 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 793.00 | 130 626.00 | 1 107 167.00 | 1 237 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 792 575.00 | 1 018 215.00 | 5 774 359.00 | 6 792 575.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 750 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 890 977.00 | -1 128 034.00 | | 890 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 271 443.00 | -730 990.00 | | -1 271 443.00 |
DL TOTAL (I) | 439 534.00 | 1 710 977.00 | | 439 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 835 838.00 | 289 763.00 | | 1 835 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 657 878.00 | 2 007 030.00 | | 2 657 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 528.00 | 707 289.00 | | 506 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 862.00 | 220 939.00 | | 333 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 334 826.00 | 3 225 741.00 | | 5 334 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 774 359.00 | 4 936 718.00 | | 5 774 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 604 106.00 | 3 007 625.00 | | 3 604 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 476 639.00 | | 2 078 143.00 | 3 476 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 554 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 436 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 379 219.00 | | 2 057 435.00 | 3 379 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 340.00 | | 20 708.00 | 36 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 080.00 | | | 61 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 285.00 | 607 305.00 | | 280 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 367.00 | 593 257.00 | | 265 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 918.00 | 14 048.00 | | 14 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 657 878.00 | 2 657 878.00 | | 2 657 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 528.00 | 506 528.00 | | 506 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 862.00 | 333 862.00 | | 333 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 940.00 | | 55 940.00 | 55 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
UX Autres créances clients | 953 993.00 | 953 993.00 | | 953 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 817 396.00 | 87 396.00 | 1 513 074.00 | 1 817 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 367.00 | | | 72 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 187.00 | 255 187.00 | | 255 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 583.00 | 1 210 502.00 | 59 080.00 | 1 269 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 334 106.00 | 3 604 106.00 | 1 513 074.00 | 5 334 106.00 |