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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 869 283.00 | | 10 869 283.00 | 10 869 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BZ Autres créances | 39 545.00 | | 39 545.00 | 39 545.00 |
CF Disponibilités | 134 036.00 | | 134 036.00 | 134 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 921.00 | | 184 921.00 | 184 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 157 479.00 | | 11 157 479.00 | 11 157 479.00 |
CU Autres participations | 10 869 283.00 | | 10 869 283.00 | 10 869 283.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 103 275.00 | | 103 275.00 | 103 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 828 020.00 | | | 5 828 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 417.00 | | | -201 417.00 |
DL TOTAL (I) | 5 641 603.00 | | | 5 641 603.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 505 671.00 | | | 1 505 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 003 875.00 | | | 4 003 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 515 877.00 | | | 5 515 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 157 479.00 | | | 11 157 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 537.00 | | | 104 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 987.00 | | | 113 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 404.00 | | | 315 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 417.00 | | | -201 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 869 283.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 869 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 869 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 869 283.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 515 876.00 | 510 205.00 | 4 005 671.00 | 5 515 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 292 726.00 | | | 292 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 805.00 | | | 38 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 726.00 | | | 292 726.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |