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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 77 491 268.00 | | 77 491 268.00 | 77 491 268.00 |
CF Disponibilités | 1 051 305.00 | | 1 051 305.00 | 1 051 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 305.00 | | 1 051 305.00 | 1 051 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 682 943.00 | | 78 682 943.00 | 78 682 943.00 |
CU Autres participations | 77 491 268.00 | | 77 491 268.00 | 77 491 268.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 140 370.00 | | 140 370.00 | 140 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 970 125.00 | 20 970 125.00 | | 20 970 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 994 346.00 | 1 994 346.00 | | 1 994 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 549 509.00 | 452 704.00 | | 549 509.00 |
DH Report à nouveau | 10 440 678.00 | 8 601 384.00 | | 10 440 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 238 669.00 | 1 936 099.00 | | 2 238 669.00 |
DL TOTAL (I) | 36 193 328.00 | 33 954 658.00 | | 36 193 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 479 461.00 | 43 509 285.00 | | 41 479 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 403.00 | 987 335.00 | | 998 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 752.00 | 56 834.00 | | 11 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 489 615.00 | 44 553 455.00 | | 42 489 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 682 943.00 | 78 508 113.00 | | 78 682 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -21 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 532 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 532 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 183 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 183 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 349 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 238 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 532 688.00 | 4 300 183.00 | | 4 532 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 019.00 | 2 364 084.00 | | 2 294 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 238 669.00 | 1 936 099.00 | | 2 238 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 491 268.00 | | | 77 491 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 491 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 491 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 491 268.00 | | | 77 491 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 998 403.00 | 301 497.00 | 696 906.00 | 998 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 479 461.00 | 3 484 240.00 | 37 995 221.00 | 41 479 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 454 954.00 | | | 3 454 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 489 615.00 | 3 797 488.00 | 38 692 127.00 | 42 489 615.00 |