| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 541.00 | 58 070.00 | 61 472.00 | 119 541.00 |
AH Fonds commercial | 98 744.00 | | 98 744.00 | 98 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 732.00 | 270 382.00 | 160 351.00 | 430 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 500.00 | 91 432.00 | 96 068.00 | 187 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 463 364.00 | | 463 364.00 | 463 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 770.00 | | 21 770.00 | 21 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 651.00 | 419 883.00 | 1 401 768.00 | 1 821 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 365 519.00 | | 365 519.00 | 365 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 018 877.00 | | 3 018 877.00 | 3 018 877.00 |
BZ Autres créances | 187 127.00 | | 187 127.00 | 187 127.00 |
CF Disponibilités | 1 287 765.00 | | 1 287 765.00 | 1 287 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 859 589.00 | | 4 859 589.00 | 4 859 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 681 240.00 | 419 883.00 | 6 261 357.00 | 6 681 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 485 133.00 | | | 485 133.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 640.00 | 343 640.00 | | 343 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 752.00 | 241 752.00 | | 241 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 193.00 | 80 193.00 | | 80 193.00 |
DH Report à nouveau | -233 598.00 | -310 502.00 | | -233 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 802.00 | 76 904.00 | | 270 802.00 |
DL TOTAL (I) | 714 905.00 | 444 103.00 | | 714 905.00 |
DP Provisions pour risques | 20 888.00 | 115 000.00 | | 20 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 581.00 | 28 581.00 | | 28 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 469.00 | 143 581.00 | | 49 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 824 915.00 | 658 649.00 | | 1 824 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 831.00 | 1 992 128.00 | | 1 714 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 705 059.00 | 1 040 222.00 | | 1 705 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EA Autres dettes | 2 178.00 | 3 543.00 | | 2 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 866 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 496 983.00 | 4 561 345.00 | | 5 496 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 261 357.00 | 5 149 028.00 | | 6 261 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 824 915.00 | | | 1 824 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 893 227.00 | | 12 893 227.00 | 12 893 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 893 227.00 | | 12 893 227.00 | 12 893 227.00 |
FM Production stockée | | | 801 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 136 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 989 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 969 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 739 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 868 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 888.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 860 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 993.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 901.00 | 1.00 | | 2 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 901.00 | 20 993.00 | | 2 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250 993.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 901.00 | -229 999.00 | | 2 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 139 324.00 | 14 616 642.00 | | 14 139 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 868 522.00 | 14 539 738.00 | | 13 868 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 802.00 | 76 904.00 | | 270 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 461.00 | | 1 065 286.00 | 784 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 013.00 | 985 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 096.00 | 1 821 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 083.00 | 618 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 562.00 | | 7 723.00 | 210 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 115.00 | | 94 200.00 | 533 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 783.00 | | 963 364.00 | 40 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 167.00 | 130 799.00 | 9 083.00 | 298 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 902.00 | 23 168.00 | | 34 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 265.00 | 107 631.00 | 9 083.00 | 263 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 581.00 | 20 888.00 | 115 000.00 | 143 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 581.00 | 20 888.00 | 115 000.00 | 143 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 888.00 | 115 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 831.00 | 1 714 831.00 | | 1 714 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 638.00 | 309 638.00 | | 309 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 819.00 | 406 819.00 | | 406 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 463 364.00 | 463 364.00 | | 463 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
UX Autres créances clients | 3 018 877.00 | 3 018 877.00 | | 3 018 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VB T. V. A. | 150 970.00 | 150 970.00 | | 150 970.00 |
VC Groupe et associés | 29 479.00 | 29 479.00 | | 29 479.00 |
VI Groupe et associés | 1 824 915.00 | 1 824 915.00 | | 1 824 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 862.00 | 68 862.00 | | 68 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 691 438.00 | 3 691 438.00 | | 3 691 438.00 |
VW T.V.A. | 919 740.00 | 919 740.00 | | 919 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 496 983.00 | 5 496 983.00 | | 5 496 983.00 |