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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 35.00 | 985.00 | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 408.00 | 88 361.00 | 88 047.00 | 176 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 813.00 | 44 501.00 | 46 312.00 | 90 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 256.00 | 132 897.00 | 167 359.00 | 300 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 796.00 | | 70 796.00 | 70 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 139.00 | | 140 139.00 | 140 139.00 |
BZ Autres créances | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CF Disponibilités | 102 624.00 | | 102 624.00 | 102 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 768.00 | | 314 768.00 | 314 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 024.00 | 132 897.00 | 482 127.00 | 615 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 360.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 232.00 | -57 680.00 | | -3 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 500.00 | 58 089.00 | | 87 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 870.00 | | |
DL TOTAL (I) | 194 268.00 | 107 639.00 | | 194 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 518.00 | 109 383.00 | | 72 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260.00 | 4 212.00 | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 775.00 | 73 665.00 | | 77 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 684.00 | 47 467.00 | | 113 684.00 |
EA Autres dettes | 22 622.00 | 3 251.00 | | 22 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 859.00 | 237 979.00 | | 287 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 127.00 | 345 617.00 | | 482 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 395.00 | 206 395.00 | | 238 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 911.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 916.00 | | 51 617.00 | 253 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 277.00 | 300 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 277.00 | 267 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | 1 020.00 | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 901.00 | | 50 597.00 | 221 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 408.00 | 29 672.00 | 2 183.00 | 105 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 35.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 408.00 | 29 636.00 | 2 183.00 | 105 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 775.00 | 77 775.00 | | 77 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 690.00 | 64 690.00 | | 64 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 106.00 | 32 106.00 | | 32 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
UX Autres créances clients | 140 139.00 | 140 139.00 | | 140 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 518.00 | 23 054.00 | 49 464.00 | 72 518.00 |
VI Groupe et associés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 348.00 | 141 348.00 | | 141 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 859.00 | 238 395.00 | 49 464.00 | 287 859.00 |