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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 880.00 | | 73 880.00 | 73 880.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 791.00 | 461.00 | 329.00 | 791.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 513.00 | 35 609.00 | 26 904.00 | 62 513.00 |
040 Immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 381.00 | 36 070.00 | 101 311.00 | 137 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
060 Stock marchandises | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
072 Créances – Autres | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
084 Disponibilités | 33 283.00 | | 33 283.00 | 33 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 202.00 | | 57 202.00 | 57 202.00 |
110 Total général Actif | 194 583.00 | 36 070.00 | 158 513.00 | 194 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 414.00 | 17 054.00 | | 19 414.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 485.00 | 106 149.00 | | 151 485.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 196.00 | 16 190.00 | | 9 196.00 |
230 Autres produits | 6 017.00 | 2 899.00 | | 6 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 112.00 | 142 292.00 | | 186 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 811.00 | 12 390.00 | | 11 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 386.00 | -160.00 | | 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 405.00 | 12 955.00 | | 16 405.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 958.00 | -1 446.00 | | 1 958.00 |
242 Autres charges externes. | 49 664.00 | 36 292.00 | | 49 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 659.00 | | | 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 209.00 | 1 242.00 | | 1 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 423.00 | 52 519.00 | | 53 423.00 |
252 Charges sociales | 22 074.00 | 10 043.00 | | 22 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 824.00 | 6 359.00 | | 5 824.00 |
262 Autres charges | 300.00 | 258.00 | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 053.00 | 130 452.00 | | 163 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 059.00 | 11 840.00 | | 23 059.00 |
290 Produits exceptionnels | 80.00 | | | 80.00 |
294 Charges financières | 444.00 | 232.00 | | 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 455.00 | 749.00 | | 455.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 833.00 | 10 859.00 | | 20 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 178.00 | | | 135 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -312.00 | | | -312.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -312.00 | | | -312.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -312.00 | | | -312.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -312.00 | | | -312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |