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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
AH Fonds commercial | 115 140.00 | | 115 140.00 | 115 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 356.00 | 25 769.00 | 1 587.00 | 27 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 198.00 | 7 787.00 | 20 411.00 | 28 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 861.00 | 41 622.00 | 146 239.00 | 187 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 631.00 | | 46 631.00 | 46 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 065.00 | | 29 065.00 | 29 065.00 |
BZ Autres créances | 98 027.00 | | 98 027.00 | 98 027.00 |
CF Disponibilités | 223 787.00 | | 223 787.00 | 223 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 808.00 | | 415 808.00 | 415 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 669.00 | 41 622.00 | 562 047.00 | 603 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 272 197.00 | 275 931.00 | | 272 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 691.00 | -3 734.00 | | -110 691.00 |
DL TOTAL (I) | 162 055.00 | 272 747.00 | | 162 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 477.00 | 297 721.00 | | 265 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 895.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 262.00 | 58 818.00 | | 92 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 372.00 | 31 971.00 | | 29 372.00 |
EA Autres dettes | | 1 995.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 431.00 | 7 683.00 | | 12 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 992.00 | 399 083.00 | | 399 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 047.00 | 671 829.00 | | 562 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 688.00 | 359 989.00 | | 200 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 972.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 450.00 | | | 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 877.00 | | 13 606.00 | 176 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 622.00 | 187 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 622.00 | 55 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 207.00 | | | 123 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 570.00 | | 13 606.00 | 44 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 821.00 | 4 422.00 | 2 622.00 | 39 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 755.00 | 4 422.00 | 2 622.00 | 31 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 262.00 | 92 262.00 | | 92 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 477.00 | 66 174.00 | 199 303.00 | 265 477.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 414.00 | | | 24 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 080.00 | 87 080.00 | | 87 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 491.00 | 145 391.00 | 9 100.00 | 154 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 992.00 | 200 688.00 | 199 303.00 | 399 992.00 |