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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 210.00 | 3 395.00 | 5 815.00 | 9 210.00 |
040 Immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 560.00 | 3 395.00 | 42 165.00 | 45 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 997.00 | | 33 997.00 | 33 997.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 717.00 | | 43 717.00 | 43 717.00 |
072 Créances – Autres | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
084 Disponibilités | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 272.00 | | 98 272.00 | 98 272.00 |
110 Total général Actif | 143 832.00 | 3 395.00 | 140 437.00 | 143 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 502.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 340.00 | 134 880.00 | | 188 340.00 |
222 Production stockée | 27 428.00 | | | 27 428.00 |
230 Autres produits | 84.00 | 10.00 | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 852.00 | 134 890.00 | | 215 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 957.00 | 28 809.00 | | 35 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 597.00 | | | -4 597.00 |
242 Autres charges externes. | 39 585.00 | 36 407.00 | | 39 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 498.00 | 185.00 | | 3 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 434.00 | 58 357.00 | | 97 434.00 |
252 Charges sociales | 39 305.00 | 25 564.00 | | 39 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 875.00 | 462.00 | | 875.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 057.00 | 149 785.00 | | 212 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 796.00 | -14 895.00 | | 3 796.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | 88.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 185.00 | | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 580.00 | | | 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 041.00 | -14 798.00 | | 3 041.00 |