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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
BT Marchandises | 3 490 062.00 | | 3 490 062.00 | 3 490 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 669.00 | 9 000.00 | 29 669.00 | 38 669.00 |
BZ Autres créances | 53 054.00 | | 53 054.00 | 53 054.00 |
CF Disponibilités | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 600 831.00 | 9 000.00 | 3 591 831.00 | 3 600 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 503.00 | 9 000.00 | 3 596 503.00 | 3 605 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 697.00 | | | -4 697.00 |
DL TOTAL (I) | -4 597.00 | | | -4 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 178 336.00 | | | 2 178 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335 955.00 | | | 1 335 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 669.00 | | | 63 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 601 101.00 | | | 3 601 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 503.00 | | | 3 596 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 596.00 | | | 418 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 336.00 | | | 298 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 571.00 | | 251 571.00 | 251 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 571.00 | | 251 571.00 | 251 571.00 |
FQ Autres produits | | | 1 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 600 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 490 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 890 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 154.00 | | | 253 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 852.00 | | | 257 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 697.00 | | | -4 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 672.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 672.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 669.00 | 63 669.00 | | 63 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
UX Autres créances clients | 38 669.00 | | | 38 669.00 |
VB T. V. A. | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 336.00 | 298 336.00 | | 298 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 880 000.00 | | 1 880 000.00 | 1 880 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 302 505.00 | | | 1 302 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 880 000.00 | | | 1 880 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 449.00 | 101 777.00 | 4 672.00 | 106 449.00 |
VW T.V.A. | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 601 101.00 | 418 596.00 | 1 880 000.00 | 3 601 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 926.00 | | | 69 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 042.00 | | | 37 042.00 |
ST Autres comptes | 47 066.00 | | | 47 066.00 |
YT Sous‐traitance | 39 952.00 | | | 39 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 926.00 | | | 69 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 905.00 | | | 41 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 426.00 | | | 183 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 060.00 | | | 124 060.00 |