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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 988.00 | 402 496.00 | 138 492.00 | 540 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 954.00 | 421 256.00 | 148 698.00 | 569 954.00 |
BZ Autres créances | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
CF Disponibilités | 380 356.00 | | 380 356.00 | 380 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 317.00 | | 394 317.00 | 394 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 271.00 | 421 256.00 | 543 015.00 | 964 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 10 584.00 | 63 673.00 | | 10 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 725.00 | -53 088.00 | | 53 725.00 |
DK Provisions réglementées | 4 221.00 | 13 105.00 | | 4 221.00 |
DL TOTAL (I) | 70 180.00 | 25 340.00 | | 70 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 694.00 | 232 034.00 | | 261 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 814.00 | 127 729.00 | | 127 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 337.00 | 34 568.00 | | 25 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 881.00 | 46 136.00 | | 57 881.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 835.00 | 440 467.00 | | 472 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 015.00 | 465 807.00 | | 543 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 335.00 | | | 472 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 913.00 | | 466 913.00 | 466 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 913.00 | | 466 913.00 | 466 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 593.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 312.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 995.00 | 312.00 | | 10 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 110.00 | 13 105.00 | | 2 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 114.00 | 13 105.00 | | 2 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 881.00 | -12 794.00 | | 8 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 829.00 | 455 254.00 | | 576 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 104.00 | 508 342.00 | | 523 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 725.00 | -53 088.00 | | 53 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 927.00 | 3 854.00 | | 1 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 471.00 | | 61 483.00 | 508 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 505.00 | | 61 483.00 | 479 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 663.00 | 50 593.00 | | 370 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 903.00 | 50 593.00 | | 351 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 722.00 | 35 722.00 | | 35 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 211.00 | 260 211.00 | | 260 211.00 |
VI Groupe et associés | 127 814.00 | 127 814.00 | | 127 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 167.00 | 13 961.00 | 10 206.00 | 24 167.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 835.00 | 472 835.00 | | 472 835.00 |