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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 343 613.00 | 174 077.00 | 169 536.00 | 343 613.00 |
CF Disponibilités | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 422.00 | 174 077.00 | 171 345.00 | 345 422.00 |
CU Autres participations | 343 613.00 | 174 077.00 | 169 536.00 | 343 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 161 872.00 | | | 161 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 462.00 | | | -124 462.00 |
DK Provisions réglementées | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
DL TOTAL (I) | 68 747.00 | | | 68 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 278.00 | | | 102 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 598.00 | | | 102 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 345.00 | | | 171 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 083.00 | | | 51 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 141.00 | | | -1 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 990.00 | | | 52 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 452.00 | | | 177 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 462.00 | | | -124 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 613.00 | | | 343 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 613.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 613.00 | | | 343 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 197.00 | 1 141.00 | | 8 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 174 077.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 197.00 | 175 218.00 | | 8 197.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 278.00 | 50 764.00 | 51 514.00 | 102 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 598.00 | 51 083.00 | 51 514.00 | 102 598.00 |