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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 275.00 | 1 275.00 | 18 000.00 | 19 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 871.00 | 53 991.00 | 41 880.00 | 95 871.00 |
040 Immobilisations financières | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 771.00 | 55 266.00 | 63 505.00 | 118 771.00 |
060 Stock marchandises | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
072 Créances – Autres | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
084 Disponibilités | 71 317.00 | | 71 317.00 | 71 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 035.00 | | 84 035.00 | 84 035.00 |
110 Total général Actif | 202 806.00 | 55 266.00 | 147 540.00 | 202 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 25 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 347.00 | 134 498.00 | | 167 347.00 |
230 Autres produits | 1 508.00 | 6.00 | | 1 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 855.00 | 134 504.00 | | 168 855.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 378.00 | 58 611.00 | | 80 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 682.00 | 1 840.00 | | -4 682.00 |
242 Autres charges externes. | 36 304.00 | 34 672.00 | | 36 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | 1 227.00 | | 1 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 267.00 | 11 061.00 | | 16 267.00 |
252 Charges sociales | 6 261.00 | 4 030.00 | | 6 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 281.00 | 12 705.00 | | 10 281.00 |
262 Autres charges | 8 694.00 | 6 930.00 | | 8 694.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 759.00 | 131 075.00 | | 154 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 096.00 | 3 428.00 | | 14 096.00 |
294 Charges financières | 863.00 | 993.00 | | 863.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 365.00 | | 1 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 162.00 | 2 070.00 | | 10 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 350.00 | | | 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 695.00 | | | 118 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 908.00 | | | 908.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |